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11月1日基金净值:东方臻慧纯债债券A最新净值1.0514,涨0.07%
发布日期:2024-11-04 18:14 点击次数:73
本站消息,11月1日,东方臻慧纯债债券A最新单位净值为1.0514元,累计净值为1.1595元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月下跌0.07%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.46%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为刘长俊,刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.77%。
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